vatowiec.pl

Witam,

jak wydobyć numer konta (naszego i kontrahenta) w zależności od rodzaju waluty faktury w Operacjach Walutowych?

Tzn jeśli mamy fakturę w USD są potrzebne dane naszego konta (PLN i USD) oraz kontrahenta (USD).

Zazwyczaj nasze w PLN i kontrahenta (w walucie) są wpisane jako główne, więc działa:

iif(DK->(dbseek("0000")),trim(DK->KONTO),"") lub
iif(DK->(dbseek(KD->DST_KLI)),trim(DK->KONTO),"")

ale jak wydobywać nasze konto walutowe w zależności od waluty i ew. konto kontrahenta również w zależności od waluty dokumentu (niektórzy kontrahenci mają po 2 konta walutowe)?

Pozdrówka.

Może będzie prościej, jak w oknie Dokumenty > Przelewy w polu konto domyślnie będzie wprowadzany odpowiedni numer konta walutowego (zgodnie z walutą operacji)?
W tej chwili niezależnie od rodzaju waluty operacji, zawzse w polu konto wprowadzone jest konto złotówkowe (główne?)

Tak, konto główne.
Zaglądałem do przelewów, da się zrobić wybór konta z automatu.
Jeśli chodzi i formułę, to powinna działać (po dogrywce, bo dodałem indeks):
iif(KNTBNK->(dbseek("K"+KD->DST_KLI+KD->WALUTA+KD->DATA)).or.KNTBNK->NR=KD->DST_KLI,trim(KNTBNK->KONTO),"")