brak 1 pozycji dekretu w PK
Wysłany: 21.07.2011 19:54Witam ponownie,
Program podoba mi się coraz bardziej - choć rozpracowuję go od tygodnia - i bardzo dziękuję autorowi za jego udostępnienie...
Pojawił się jednak problem, z którym nie potrafię sobie sama poradzić...
Po wprowadzeniu faktury zakupu w RV, jej zadekretowaniu na konta:
210-01 MA - 1220 zł -wartość brutto faktury
221-22 WN - 220 zł - VAt naliczony
300 WN - 1000 zł - rozliczenie zakupu
oraz dokumentu PZ:
300 - MA - 1000 zł - rozliczenie zakupu
330 - WN - 1000 zł - towary
..i zaksięgowaniu - nie pojawia się ta faktura w Planie kont na koncie MA 210-01 (przycisk FK). Na pozostałych kontach tj. 221-, 300- i 330- już występuje. Bez problemu mogłam ją natomiast rozliczyć wprowadzając wyciąg bankowy (widać ją w dokumentach). Jednak na koncie 210-01 zapisana jest tylko jej zapłata (WN) - Wyciąg bankowy, w związku z czym saldo konta 210-01 jest zaniżone o kwotę 1220 zł. W potwierdzeniu sald na koniec miesiąca program wylicza właściwe saldo dla tego klienta. Tylko w planie kont jest zaniżone.
Chciałam ją usunąć i wprowadzić od nowa, jednak towar jest już sprzedany a okres zaksięgowany - trzeba by było dużo kombinować... CZy coś niechcący nacisnęłam??
2. I mam jeszcze pytanie odnośnie naliczania not odsetkowych. Przy płatnościach faktury w 2 ratach tj. FA - 10 000 zł z terminem płatnośći 21.06.
Zapłata:
01.05. - 6 000 zł
11.05 - 4 000 zł
Program nalicza odsetki od kwoty 10 000 za 20 dni, a powinien od 6 000 naliczyć za 10 dni, a od 4 000 za 20 dni. Ręcznie nie mogę zmienić wartości. Jakaś rada?
Program podoba mi się coraz bardziej - choć rozpracowuję go od tygodnia - i bardzo dziękuję autorowi za jego udostępnienie...
Pojawił się jednak problem, z którym nie potrafię sobie sama poradzić...
Po wprowadzeniu faktury zakupu w RV, jej zadekretowaniu na konta:
210-01 MA - 1220 zł -wartość brutto faktury
221-22 WN - 220 zł - VAt naliczony
300 WN - 1000 zł - rozliczenie zakupu
oraz dokumentu PZ:
300 - MA - 1000 zł - rozliczenie zakupu
330 - WN - 1000 zł - towary
..i zaksięgowaniu - nie pojawia się ta faktura w Planie kont na koncie MA 210-01 (przycisk FK). Na pozostałych kontach tj. 221-, 300- i 330- już występuje. Bez problemu mogłam ją natomiast rozliczyć wprowadzając wyciąg bankowy (widać ją w dokumentach). Jednak na koncie 210-01 zapisana jest tylko jej zapłata (WN) - Wyciąg bankowy, w związku z czym saldo konta 210-01 jest zaniżone o kwotę 1220 zł. W potwierdzeniu sald na koniec miesiąca program wylicza właściwe saldo dla tego klienta. Tylko w planie kont jest zaniżone.
Chciałam ją usunąć i wprowadzić od nowa, jednak towar jest już sprzedany a okres zaksięgowany - trzeba by było dużo kombinować... CZy coś niechcący nacisnęłam??
2. I mam jeszcze pytanie odnośnie naliczania not odsetkowych. Przy płatnościach faktury w 2 ratach tj. FA - 10 000 zł z terminem płatnośći 21.06.
Zapłata:
01.05. - 6 000 zł
11.05 - 4 000 zł
Program nalicza odsetki od kwoty 10 000 za 20 dni, a powinien od 6 000 naliczyć za 10 dni, a od 4 000 za 20 dni. Ręcznie nie mogę zmienić wartości. Jakaś rada?