JPK_KR na żądanie

[Marcin159]

Czy można i jak wygenerować z Vatowca plik JPK_KR (Jednolity Plik Kontrolny - Księgi rachunkowe)?
Wykonana została dogrywka (wersja programu 4.18) i zaimportowana definicja XML o nazwie "JPK_KR - Jednolity Plik Kontrolny - Księgi Rachunkowe".
Wygenerowanie pliku JPK_KR z poziomu "Zestawienia -> Podatek dochodowy" powoduje zapisanie pliku o nazwie JPK_KR_202112.xml w katalogu 'BR/Bazy/Nazwa_firmy/JPK', który nie zawiera wymaganych danych poza nazwami pól ze struktury JPK_KR. Co zostało wykonane nieprawidłowo?

Termin na przygotowanie i wysłanie pliku JPK_KR na żądanie urzędu skarbowego wynosi tylko 3 dni.
Czy można prosić o jakieś informacje w tej sytuacji?

[Marcin159]

Poniżej treść wygenerowanego pliku 'JPK_KR_202112.xml'. Jak widać - nie zawiera wymaganych danych. Czy ktoś jeszcze ma podobny problem? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek informacje.



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VATowiec 4,18 XML JPK_KR 0.03 z dnia 2017.02.27 -->

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="JPK_KR (1)" wersjaSchemy="1-0">JPK_KR</KodFormularza>
<WariantFormularza>1</WariantFormularza>
<CelZlozenia>1</CelZlozenia>
<DataWytworzeniaJPK></DataWytworzeniaJPK>
<DataOd></DataOd>
<DataDo></DataDo>
<DomyslnyKodWaluty>PLN</DomyslnyKodWaluty>
<KodUrzedu></KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot>
<IdentyfikatorPodmiotu>
<etd:NIP></etd:NIP>
<etd:PelnaNazwa></etd:PelnaNazwa>
<REGON></REGON>
</IdentyfikatorPodmiotu>
<AdresPodmiotu>
<etd:KodKraju></etd:KodKraju>
<etd:Wojewodztwo></etd:Wojewodztwo>
<etd:Powiat></etd:Powiat>
<Gmina></Gmina>
<etd:Ulica></etd:Ulica>
<etd:NrDom></etd:NrDom>
<etd:Miejscowosc></etd:Miejscowosc>
<etd:KodPocztowy></etd:KodPocztowy>
<etd:Poczta></etd:Poczta>
</AdresPodmiotu>
</Podmiot>
<ZOiS>
<KodKonta></KodKonta>
<OpisKonta></OpisKonta>
<TypKonta></TypKonta>
<KodZespolu></KodZespolu>
<OpisZespolu></OpisZespolu>
<KodKategorii></KodKategorii>
<OpisKategorii></OpisKategorii>
<KodPodKategorii></KodPodKategorii>
<OpisPodKategorii></OpisPodKategorii>
<BilansOtwarciaWinien></BilansOtwarciaWinien>
<BilansOtwarciaMa></BilansOtwarciaMa>
<ObrotyWinien></ObrotyWinien>
<ObrotyMa></ObrotyMa>
<ObrotyWinienNarast></ObrotyWinienNarast>
<ObrotyMaNarast></ObrotyMaNarast>
<SaldoWinien></SaldoWinien>
<SaldoMa></SaldoMa>
</ZOiS>
<Dziennik>
<LpZapisuDziennika></LpZapisuDziennika>
<NrZapisuDziennika></NrZapisuDziennika>
<OpisDziennika></OpisDziennika>
<NrDowoduKsiegowego></NrDowoduKsiegowego>
<RodzajDowodu></RodzajDowodu>
<DataOperacji></DataOperacji>
<DataDowodu></DataDowodu>
<DataKsiegowania></DataKsiegowania>
<KodOperatora></KodOperatora>
<OpisOperacji></OpisOperacji>
<DziennikKwotaOperacji></DziennikKwotaOperacji>
</Dziennik>
<DziennikCtrl>
<LiczbaWierszyDziennika></LiczbaWierszyDziennika>
<SumaKwotOperacji></SumaKwotOperacji>
</DziennikCtrl>
<KontoZapis>
<LpZapisu></LpZapisu>
<NrZapisu></NrZapisu>
<KodKontaWinien></KodKontaWinien>
<KwotaWinien></KwotaWinien>
<KwotaWinienWaluta></KwotaWinienWaluta>
<KodWalutyWinien></KodWalutyWinien>
<OpisZapisuWinien></OpisZapisuWinien>
<KodKontaMa></KodKontaMa>
<KwotaMa></KwotaMa>
<KwotaMaWaluta></KwotaMaWaluta>
<KodWalutyMa></KodWalutyMa>
<OpisZapisuMa></OpisZapisuMa>
</KontoZapis>
<KontoZapisCtrl>
<LiczbaWierszyKontoZapis></LiczbaWierszyKontoZapis>
<SumaWinien></SumaWinien>
<SumaMa></SumaMa>
</KontoZapisCtrl>
</JPK>

[Corvus5]

Dołączam się do tematu. Mam taki sam problem. Wygenerowany z poziomu zestawienia podatku dochodowego plik JPK_KR nie ma praktycznie żadnych danych, dziennik jest pusty.

[Rafał]

Witam,
Ponad 12 tys wyświetleń tematu więc chyba wielu z nas potrzebuje pomocy - albo będzie potrzebowało.
Ja nie jestem informatykiem więc programu nie ustawię ale wkleję poniżej jak wygląda przykładowy kawałek wygenerowanego prawidłowego pliku JPK_KR.
Bez pomocy producenta będzie ciężko choć wiem że są wakacje.
Muszą być dorobione pewne słowniki:
1. Kod zespołu (od 0 do 9)
2. Opis zespołu (zespół zero, zespół dwa ...)
3. Kod kategorii (to mogę podesłać z innego programu)
4. Opis kategorii (to mogę podesłać z innego programu)
5. Typ konta (bilansowe, wynikowe..)
i te powyższe musimy dołożyć do naszych planów kont.
Reszta raczej w programie jest więc tylko (albo aż) kwestia ustawień generowania pliku.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:ns2="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="JPK_KR (1)" wersjaSchemy="1-0">JPK_KR</KodFormularza>
<WariantFormularza>1</WariantFormularza>
<CelZlozenia>1</CelZlozenia>
<DataWytworzeniaJPK>2025-03-11T14:28:16.319+01:00</DataWytworzeniaJPK>
<DataOd>2022-01-01</DataOd>
<DataDo>2022-04-30</DataDo>
<DomyslnyKodWaluty>PLN</DomyslnyKodWaluty>
<KodUrzedu>************</KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<IdentyfikatorPodmiotu>
<ns2:NIP>*****************</ns2:NIP>
<ns2:PelnaNazwa>***** Spółka z o.o.</ns2:PelnaNazwa>
<ns2:REGON>00*******</ns2:REGON>
</IdentyfikatorPodmiotu>
<AdresPodmiotu>
<ns2:KodKraju>PL</ns2:KodKraju>
<ns2:Wojewodztwo>*************</ns2:Wojewodztwo>
<ns2:Powiat>**********</ns2:Powiat>
<ns2:Gmina>************</ns2:Gmina>
<ns2:Ulica>**********</ns2:Ulica>
<ns2:NrDomu>14</ns2:NrDomu>
<ns2:Miejscowosc>*********</ns2:Miejscowosc>
<ns2:KodPocztowy>*******</ns2:KodPocztowy>
<ns2:Poczta>******************</ns2:Poczta>
</AdresPodmiotu>
</Podmiot1>
<ZOiS typ="G">
<KodKonta>011-001</KodKonta>
<OpisKonta>Grunty własne</OpisKonta>
<TypKonta>bilansowe</TypKonta>
<KodZespolu>0</KodZespolu>
<OpisZespolu>Zespół zero</OpisZespolu>
<KodKategorii>00100</KodKategorii>
<OpisKategorii>Aktywa trwałe</OpisKategorii>
<KodPodkategorii>BRAK</KodPodkategorii>
<OpisPodkategorii>Podkategoria nieokreślona</OpisPodkategorii>
<BilansOtwarciaWinien>111111111.2</BilansOtwarciaWinien>
<BilansOtwarciaMa>0.00</BilansOtwarciaMa>
<ObrotyWinien>0.00</ObrotyWinien>
<ObrotyMa>0.00</ObrotyMa>
<ObrotyWinienNarast>0.00</ObrotyWinienNarast>
<ObrotyMaNarast>0.00</ObrotyMaNarast>
<SaldoWinien>1111111111.20</SaldoWinien>
<SaldoMa>0.00</SaldoMa>
</ZOiS>
<ZOiS typ="G">
<KodKonta>871-01</KodKonta>
<OpisKonta>Podatek dochodowy - część bieżąca</OpisKonta>
<TypKonta>bilansowe</TypKonta>
<KodZespolu>8</KodZespolu>
<OpisZespolu>Zespół osiem</OpisZespolu>
<KodKategorii>87000</KodKategorii>
<OpisKategorii>Zmniejszenia wyniku</OpisKategorii>
<KodPodkategorii>BRAK</KodPodkategorii>
<OpisPodkategorii>Podkategoria nieokreślona</OpisPodkategorii>
<BilansOtwarciaWinien>0.00</BilansOtwarciaWinien>
<BilansOtwarciaMa>0.00</BilansOtwarciaMa>
<ObrotyWinien>11111111</ObrotyWinien>
<ObrotyMa>0.00</ObrotyMa>
<ObrotyWinienNarast>111111111</ObrotyWinienNarast>
<ObrotyMaNarast>0.00</ObrotyMaNarast>
<SaldoWinien>111111111111</SaldoWinien>
<SaldoMa>0.00</SaldoMa>
</ZOiS>
<Dziennik typ="G">
<LpZapisuDziennika>1</LpZapisuDziennika>
<NrZapisuDziennika>BF2022000001</NrZapisuDziennika>
<OpisDziennika>mBank - ZFŚS</OpisDziennika>
<NrDowoduKsiegowego>43/1</NrDowoduKsiegowego>
<RodzajDowodu>Bank - Inne transakcje; Operacja z dziennika 'BF'</RodzajDowodu>
<DataOperacji>2022-03-03</DataOperacji>
<DataDowodu>2022-03-03</DataDowodu>
<DataKsiegowania>2022-03-03</DataKsiegowania>
<KodOperatora>******</KodOperatora>
<OpisOperacji>ZWROT PRZEKSIĘGOWANIA Z RACH. VAT</OpisOperacji>
<DziennikKwotaOperacji>1111</DziennikKwotaOperacji>
</Dziennik>
<Dziennik typ="G">
<LpZapisuDziennika>4180</LpZapisuDziennika>
<NrZapisuDziennika>ZO2022000331</NrZapisuDziennika>
<OpisDziennika>ZOBOWIĄZANIA</OpisDziennika>
<NrDowoduKsiegowego>P/2210/0003/22</NrDowoduKsiegowego>
<RodzajDowodu>faktura; Zobowiązania - Faktury; Operacja z dziennika 'ZO'</RodzajDowodu>
<DataOperacji>2022-04-30</DataOperacji>
<DataDowodu>2022-05-10</DataDowodu>
<DataKsiegowania>2022-04-30</DataKsiegowania>
<KodOperatora>******</KodOperatora>
<OpisOperacji>energia elektrycz.</OpisOperacji>
<DziennikKwotaOperacji>2222222.93</DziennikKwotaOperacji>
</Dziennik>
<DziennikCtrl>
<LiczbaWierszyDziennika>4180</LiczbaWierszyDziennika>
<SumaKwotOperacji>5555555555</SumaKwotOperacji>
</DziennikCtrl>
<KontoZapis typ="G">
<LpZapisu>1</LpZapisu>
<NrZapisu>BF2022000001</NrZapisu>
<KodKontaWinien>142-020</KodKontaWinien>
<KwotaWinien>50</KwotaWinien>
<KwotaWinienWaluta>50</KwotaWinienWaluta>
<KodWalutyWinien>PLN</KodWalutyWinien>
<OpisZapisuWinien>ZWROT PRZEKSIĘGOWANIA Z RACH. VAT</OpisZapisuWinien>
<KodKontaMa></KodKontaMa>
<KwotaMa>0</KwotaMa>
<KwotaMaWaluta>0</KwotaMaWaluta>
<OpisZapisuMa>brak danych</OpisZapisuMa>
</KontoZapis>
<KontoZapis typ="G">
<LpZapisu>11706</LpZapisu>
<NrZapisu>ZO2022000331</NrZapisu>
<KodKontaWinien></KodKontaWinien>
<KwotaWinien>0</KwotaWinien>
<KwotaWinienWaluta>0</KwotaWinienWaluta>
<OpisZapisuWinien>brak danych</OpisZapisuWinien>
<KodKontaMa>209-900</KodKontaMa>
<KwotaMa>11111</KwotaMa>
<KwotaMaWaluta>111111</KwotaMaWaluta>
<KodWalutyMa>PLN</KodWalutyMa>
<OpisZapisuMa>energia elektrycz.</OpisZapisuMa>
</KontoZapis>
<KontoZapisCtrl>
<LiczbaWierszyKontoZapisj>11706</LiczbaWierszyKontoZapisj>
<SumaWinien>55555555555</SumaWinien>
<SumaMa>444444444444</SumaMa>
</KontoZapisCtrl>
</JPK>