Płynnośc finansowa oraz odsetki

[kuman7]

Mam problem z okienkiem Płynnosc finansowa. Czytałem całe forum i instrukcję pdf i nie mogę znaleśc dlaczego tak sie dzieje. Otóz dane z banku i kasy są przenoszone poprawnie, natomiast należnosci i zobowiazania juz nie pomimo przeprowadzania ciałej kontorli poszczególnych dni. Z okienka Naleznosci wynika mi ze suma ich wynosi około 25 tys, a w płynnosci pokazuje mi tylko 5 tys. To samo jest z zobowiazaniami.
Druga sprawa to odsetki. Czy jest jakas opcja całkowicie je wyłaczajaca, zeby program nie liczył ich. Problem polega na tym, że nawet jak zaksieguje zapłatę kilka dni po terminie faktury program nalicza odsetki pozostawiając kwotę salda nie rozliczonego o te własnie odsetki.
Z gory dziekuje z pomoc i jakies wskazówki.

[Pio]

Bank/kasa/..... specyfikacja - kolumna "?"
(opisy komun na dole ekranu)