Raport Kasowy

[gosiaczek37]

Mam pytanie związane z Raportem Kasowym.

Najpierw wpisałam wszystkie faktury w księdze dokumentów (na konto rozrachunkowe 210- i kosztowe 4-), następnie wpisując Raport Kasowy kojarzyłam poszczególne pozycje z raportu z dokumentami z KD. Podglądając plan kont dla poszczególnych kontrahentów widzę tylko zapisy z KD, z Raportu Kasowego już nie. Mimo, że faktury są zapłacone saldo konta nie jest wyzerowane.

W górnej tabelce Kasy jako kontahenta mam ustawioną Kasę. Co jest nie tak? Czy wszystkie pozycje z RK muszę jeszcze raz wpoisywać do FK, mimo kojarzenia poszczególnych pozycji z raportu z odpowiednimi fakturami???


Pozdrawiam
g

[lenistwo]

Tak, jeszcze raz wpisujesz do FK na raporcie kasowym (konta rozrachunkowe i kasa)

[gosiaczek37]

Nie można jakoś tego poustawiać, żeby nie trzeba było wpisywać wszystkiego dwa razy do FK?

[Pio]

Nie zgadzam się z tym "wszystkiego dwa razy do FK", bo przecież jedno księgowanie dotyczy transakcji/usługi/sprzedaży/....
a drugie zapłaty, czyli zupełnie różne światy w sensie podatkowym.

Niemniej z wykorzystaniem automatycznych dekretów można zautomatyzować w jednym księgowaniu,
np. tylko w Księdze Dokumentów, bo skoro idzie się na takie uproszczenia, to księgowanie w banku jest chyba zbędne
i odwrotnie, można wrzucać tylko do Banku darując sobie Księgę Dokumentów.

Ja bym jednak tego nie robił.

[gosiaczek37]

Może na konkretnym przykładzie jeszcze raz spróbuje wytłumaczyć o co mi chodzi. Mam fakturę od kontrahenta (dostawca) XXX do którego mam podpięte konto rozrachunkowe 210-001, którą księguję w Księdze Dokumentów na 210-001 po Ma i na "4" po Wn:

Wn 210-001 Ma
----------------------
............599 zł


Wn... "4".... Ma
----------------------
599 zł



W planie kont na 210-001 mam saldo po stronie Ma wynoszące 599 zł.

Teraz wchodzę do Bank/Kasa/Kompensaty żeby zaksięgować WB lub RK. Niech będzie RK, bo o tym było od początku. W dolnej tabelce dodaję nową pozycję, klikam myszką w kolumnę "Dokument" i wyskakują mi wszystkie nierozliczone dokumenty, w tym faktura od XXX. Wybieram odpowiednią fakturę i reszta pól w RK (opis, przychów, rozchód, kontrahent .... ) wypełnia się już automatycznie. Następnie wchodzę do plan kont i nadal na kocie 210-001 mam tylko jeden zapis po stronie Ma 599 zł. Czyli tak, jakby faktura nie została zapłacona. Skoro kojarzę pozycję z RK z odpowiednim dokumentem, to myślałam, że już automatycznie będzie widniał zapis w planie kont (a nie widnieje więc wpisując RK muszę za znowu wejść do FK i zaksięgować kwiotę 599 zł na 210-001 po stronie Wn i na koncie kasy po stronie Ma). Rozumiem że nie da się tego uniknąć?


Pozdrawiam
g

[Pio]

Proszę w banku sprawdzić co jest pod guzikiem FK.

[gosiaczek37]

Właśnie pod FK nic nie ma, dopóki wszystkiego jeszcze raz nie wpiszę ;(

[Pio]

O ile to możliwe, to proszę o wykonanie System->Archiwizacja
i podesłanie pliku zip z katalogu ARCHIWUM (często jest na dysku C:)
Plik nazywa się identycznie jak założona baza firmy.

Proszę podesłać ten plik na adres p@vatowiec.pl, zobaczę dane.