Automatyczna dekretacja faktur wewnętrznych

[Cabana]

Mam problem z automatyczną dekretacją wygenerowanych przez program wewnętrznych faktur związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Program pokazuje jednostronne i zdublowane co do wysokości księgowanie na konta kosztowe (chyba z grup towarów, spółka nie ma gospodarki magazynowej) i nie podpowiada księgowań na konta VAT.

Dla odpowiednich kategorii rejestru VAT (E, J) są przypisane właściwe konta VAT naliczonego i należnego. Jest również zaznaczone, żeby te pozycje nie stanowiły kosztu.

W jaki sposób uzyskać automatyczne księgowanie faktury wewnętrznej wyłącznie jako VAT naliczony/należny?

Pozdrawiam,
Artur

[Pio]

Jakie są konta przypisane do kategorii RV ?
(proszę o pełne numery)

[Cabana]

Witam,

Kategorie rejestrów VAT wyglądają następująco:

Z E 2013.07 Rejestr faktur wewnętrznych WNT-VAT należny WNT-FW nż 223- Z
Z J 2013.07 Rejestr faktur wewnętrznych WNT-VAT naliczony WNT-FW nl 224- Z

W planie kont wygląda to tak:

Konto Nazwa
223 VAT NALEŻNY WNT
22308 VAT NALEŻNY WNT 8 %
22323 VAT NALEŻNY WNT 23 %
224 VAT NALICZONY WNT
22408 VAT NALICZONY WNT 8 %
22423 VAT NALICZONY WNT 23 %

Pozdrawiam

[Pio]

OK, a jakie stawki występują w fakturze wewnętrznej ?

[Cabana]

8% i/lub 23%

[Pio]

Proszę sprawdzić Słowniki->Kategorie RV->kolumna "k"

Dekretacja vatu ma sens, jak ta kolumna jest pusta lub zawiera "N" (jak netto).

[Cabana]

Po usunięciu "Z" z kolumny "k" (teraz jest pusta) pojawiły się prawidłowe dekrety VAT należnego i naliczonego. Niestety występują ciągle niezbilansowane dekrety na kontach kosztu własnego (firma wnosi zakupy bezpośrednio w koszty).
Konta kosztowe są wpisane w słowniku grup towarów co zapewnia prawidłową dekretację zakupów ale może w jakiś negatywny sposób wpływa na generowanie faktur wewnętrznych.

[Pio]

Czy faktura zakupowa (źródłowa) jest księgowana ?
Pytam bo się zastanawiam, czy tam nie księgować kosztów, czy też wszystko hurtem w fakturze wewnętrznej ?

[Cabana]

Tak, źródłowa faktura zakupowa jest księgowana koszty / zobowiązanie wobec dostawcy. Wydaje mi się, że tego księgowania nie można dokonywać za pomocą faktury wewnętrznej i tym samym całkowicie pomijać ujęcie w księgach faktury źródłowej.

[Pio]

Proszę przywrócić "Z" i zrobić dogrywkę.
W efekcie powinien dekretować vat, a koszty pominąć.