vatowiec.pl

Co może być powodem błędnego przenoszenia się BO z poprzedniego roku na koncie syntetycznym?
Sytuacja jest taka, że na koniec poprzedniego roku konto ma saldo i obroty tylko po stronie MA. W nowym roku saldo BO różni się od BZ (mimo, że w planie kont zaznaczone jest BOA), a ponadto widoczne są kwoty zarówno w kolumnie BOM jak i BOW.

Ewentualnie jak można to poprawić? Dodam, że zaznaczenie bBO i ręczne wpisanie poprawnych kwot do kolumn BOW, BOM i Saldo BO nic nie daje - po wykonaniu weryfikacji w kolumnach pojawiają się poprzednie kwoty.

Można gdzieś sprawdzić, które konta są sumowane w ramach danego konta syntetycznego?

Niestety, chociaż konto syntetyczne jest ważne, to jak ma analitykę (i/lub syntetykę), to musi być odpowiadać kontom podrzędnym.
W praktyce powinny być przenoszone wszystkie konta z BZ na BO uwzględniając FK->Zmiany kont BO i FK->Rok Księgowy oraz FK->Plan kont->"syntetyka".
Na koniec aktualizacji BO są wyliczane wszystkie konta syntetyczne, jeśli mają analitykę lub podrzędny poziom syntetyki.

Jak widać analiza może okazać się dosyć trudna, bo trzeba sprawdzić nie tylko plan kont, ale również dodatkowe ustawienia.

Podczas weryfikacji 2012 program sprawdza i aktualizuje 2013, a podczas weryfikacji 2013 aktualizuje BO na podstawie BZ
i analogicznie 2013 0 2014 itd.

Ok, ale czy można gdzieś sprawdzić, co się sumuje w ramach danego konta?

Jak dla mnie wygląda to tak, że na BZ wszystko się zgadza, a na BO konto 800 zamiast przepisywać dane z BZ sumuje salda z kont 811 i 820, przy czym konta nie mają żadnej analityki, dane BO dla konta zbiorczego 8- są poprawne, a tabela FK -> Zmiany kont BO jest pusta.

Jeśli 800 nie jest syntetyką innych kont, to proszę w kolumnie "sp" wpisać 3.

Pomogło. Dzięki