vatowiec.pl

Witam.
Mam problem z automatycznym dekretowaniem z rejestru VAT.
Mam wprowadzony plan kont, listę kontrachentów i faktury, ale nie wiem jak wprowadzić prawidłowo FK -> Autodekrety?
Moje dotychczasowe próby kończą się tym, że automatycznie pojawiają się tylko dekrety po stronie MA.

Poproszę o jak najdokładniejsze informacje, jakie rejestry, tabele itp. powinny zostać uzupełnione, aby automatyczne dekretowanie zadziałało.
Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż każdego miesiąca nan ok. 400 faktur do zaksięgowania.

Mam ten sam problem. Autodekretacja działa tylko na kontrahentach. Nie działa na VAT (konta naliczonego i należnego)-mimo poprawnego (?) wprowadzenia kont w słowniki ->kategorie RV. Konto VAT w słowniki->kategorie RV nie jest widoczne w całości a jedynie w postaci 2 - (powinno być 224-należny, 225 naliczony).

Robert

Konto FK dla VAT jest budowane na podstawie przedrostka w Słowniki->Kategorie RV->"konto" i stawki VAT dokumentu.
np. konto 231323 - przedrostek 2313 + stawka VAT 23
dla stawki innej, np. 8% - z automatu generuje 231308
itd.

Pozorna trudność, bo metoda całkowicie odporna na zmiany stawki VAT.

Proszę sprawdzać System->Zdarzenia->FK

Co do automatycznej dekretacji, to polecam mój sposób opisany tutaj: viewtopic.php?f=8&t=1278. Jest tu pewna niedogodność ale mniejsza niż opisałem tam w pkt. 8. Żeby uzyskać pełną dekretację ROZRACHUNEK-VAT-KOSZT(Y) wystarczy:
1. Wybrać w SPECYFIKACJI towar/usługę, uzupełnić cenę i co tam jeszcze komu potrzeba; można wybrać więcej towarów/usług i też zadekretuje.
2. Zamknąć SPECYFIKACJĘ i ponownie tylko ją otworzyć i zamknąć bez dokonywania w niej czegokolwiek.
3. Przejść do FK i jeżeli wszystko zostało wcześniej poprawnie zdefiniowane w SPECYFIKACJI, to w FK pojawi się pełna dekretacja.
Przynajmniej u mnie działa bez problemu dla zakupu i sprzedaży jeżeli dokumenty księgowane są przez RV, a nie np. "bezwatowe" od razu w KSIĘDZE DOKUMENTÓW.

Dodatkowo, poprzez automatyczne nadawanie nr PK, ułatwiam sobie pracę następująco:
1. Stosuję przedrostek przy numerze PK np RSV dla sprzedaży i RZV dla zakupu. Przykład: RSV/mm/nnn. Tak też przechowuję dokumenty - osobne rejestry.
2. Najpierw segreguję odpowiednio faktury i nadaję im (opisuję) tylko nr PK (tak dekretuję, nie bawię się z pieczątką WN-MA), bo potem mogę z DZIENNIKA CHRONOLOGICZNEGO wydrukować zbiorczo szczegółowe dekretacje dla danego zakresu PK (segregacja wg przedrostka).
3.W FK->NUMERACJA PK wpisuję odpowiednio nr początkowy PK, np: RSV/01/001 i numer bieżący od którego zaczynam, tu będzie RSV/01/001 ale jak muszę coś poprawić i zacząć ponownie numerację automatyczną, to wpisuję odpowiedni numer bieżący np: RSV/01/025.
4. Przy zamykaniu dekretownika-ksiegowaniu program nadaje automatycznie numer PK wg zdefiniowanego przeze mnie formatu.