vatowiec.pl

Jak rozliczyć rozrachunki z kontrahentem w sytuacji gdy zapłata nastapiła wcześniej niż otrzymano notę obciążeniową ? Doszłam już do takiej wiedzy, że w dokumentach -> bank jak wprowadzam wyciągi bankowe to ślicznie mogę podłączyć dokument i rozrachunki mam zgodne. Ale co zrobić jak wprowadziłam wyciąg bankowy, zadekretowałam go, a faktura przyszła później - program nie pozwala już na podłączenie dokumentu w odpowiednim wyciągu ??????

Proszę sprawdzić działanie opcji "dp" w specyfikacji wyciągu/raportu/....., to "dokument przedpłaty".

Włączenie opcji skutkuje utworzeniem dokumenty przedpłaty, który jest widoczny w rozrachunkach.
Później jak już będzie właściwa faktura, to można ją wybrać zamiast DP.

Ale jeżeli mam już mam wyciąg bankowy zaksięgowany to nie da rady tego cofnąć ? , no nic trudno na przyszłość bedę już wiedziała dziękuję

Jeżeli są odpowiednie uprawnienia do okna i jest otwarty okres, to można rozksięgować lub odblokować.

Odblokowanie polega na zmianie literki "T" w kolumnie "K" na "N",
a rozksięgowanie na usunięciu dekretów/dekretu w okienku pod guzikiem [FK].
Należy pamiętać, że po rozksięgowaniu trzeba uruchomić Weryfikację w Planie Kont.

Wszystko zależy zatem od uprawnień i polityki Głównego Księgowego w tym zakresie.

dziękuję udało się