Należności i zobowiązania - pozostałość po początkach z Vato
Wysłany: 03.07.2023 22:51Dobry wieczór,
Używam VATowca od 2016 roku. Przez te lata nazbierało mi się trochę niepoprawnie zaksięgowanych pozycji - głównie z zaliczkami i obrotem kasowym.
Poradziłem sobie z tym. Jednak pozostały mi dwie pozycje:
1) Należności - rozliczenie gotówki
Teoretycznie jest rozliczona, ale w Należnościach się nadal wyświetla.
2) Zobowiązania - Nadpłata 2 zł w 2016 roku.
Nie miałem kontaktu z klientem i nie miałem jak zwrócić tej 2 złotówkowej nadpłaty.
Pod koniec 2019 zdecydowałem, że tę nadpłatę uznam jako przychód dodatkowy i za pomocą DW przeksięgowałem te 2 zł z konta klienta na konto 760 - pozostałe przychody.
Jednak w Zobowiązaniach te 2 złote nadal figuruje, pomimo iż na koncie klienta od 2019 roku jest saldo zerowe.
Będę wdzięczny za pomoc, bo sam nie mogę sobie z tym poradzić.
Używam VATowca od 2016 roku. Przez te lata nazbierało mi się trochę niepoprawnie zaksięgowanych pozycji - głównie z zaliczkami i obrotem kasowym.
Poradziłem sobie z tym. Jednak pozostały mi dwie pozycje:
1) Należności - rozliczenie gotówki
- Należności
Teoretycznie jest rozliczona, ale w Należnościach się nadal wyświetla.
2) Zobowiązania - Nadpłata 2 zł w 2016 roku.
- Zobowiązania
- Zobowiązania-Art-kontrola.png (11.41 KIB) Obejrzany 28190 razy
Nie miałem kontaktu z klientem i nie miałem jak zwrócić tej 2 złotówkowej nadpłaty.
Pod koniec 2019 zdecydowałem, że tę nadpłatę uznam jako przychód dodatkowy i za pomocą DW przeksięgowałem te 2 zł z konta klienta na konto 760 - pozostałe przychody.
Jednak w Zobowiązaniach te 2 złote nadal figuruje, pomimo iż na koncie klienta od 2019 roku jest saldo zerowe.
Będę wdzięczny za pomoc, bo sam nie mogę sobie z tym poradzić.