vatowiec.pl

Witam,
Wprowadziłam środek trwały o błednej wartości 45 000 , przeliczyłam odpisy (20%). Poprawiłam wartość początkową na 48 000. Usunęlam ręcznie odpisy i przeliczyłam je na nowo. W kartotece środka trwałego wszystko jest dobrze - jednak mam teraz podwójne dokumenty dotyczące srodków trwałych w kazdym miesiącu - na 750 zł (odpis od wartości 45000) i drugi na 815 (ten od kwoty 48000) . Mogę w każdym miesiącu usunąć błedny dokument ręcznie - ale czy jest to jedyna metoda czy mogę jakoś inaczej 'naprawić' bazę tak by usunięte zostały wszystkie dokumenty dotyczące nieprawidłowych odpisów amortyzacyjnych?

Pozdrawiam
Iza

Dokumenty w KD pochodzą z tabeli odpisów amortyzacyjnych, o ile nie są zaksięgowane, to program sam usuwa i koryguje. Po zaksięgowaniu albo się je odblokuje i przeliczy ŚT, albo ręcznie usunie/poprawi. Program nie może ruszać dokumentów zaksięgowanych do FK lub z zablokowanych okresów.

Po zmianie wartości proszę zwrócić uwagę na menu Dokumenty->Środki Trwałe->guzik "Hist.war"

Nie księgowałam tych dokumentów- w księdze dokumentów w kolumnie K wszędzie jest 'N'. A mimo wszystko po przeliczeniu odpisów dokumenty ze starymi wartościami pozostają w księdze.
Pod guzikiem Hist.war nie ma zadnych wpisów.

Nie utworzyłam dotychczas żadnego dekretu - a więc tez nic nie zaksięgowałam.

Pozdrawiam
Iza

Czy te dokumenty są "białe", czyli czy różnią się kolorem od innych ze Środków Trwałych.
Jeśli są "białe", to znaczy, że nie mają swoich źródeł w ŚT i trzeba je usunąć ręcznie.
W tym celu można wykasować okres, aby pokazały się wszystkie dokumenty i klawiszem [Del] można usuwać.

witam

ze swoim problemem się tu dołączę, bo problematyka podobna ...
zupełnie nie rozumiem instrukcji obsługi, wiec droga prób i błędów próbowałam w środkach trwałych popracować ... wybrałam 4 środki trwałe amortyzowane co miesiąc przez rok i te środki trwałe sa na kwotę 3 600, a wiec m-czna amortyzacja jest po 300 zł .. trochę kasowałam i zmieniałam liczby, bawiłam się robiąc różne rzeczy próbując odgadnąć jak to działa... (wybacz mi tą amortyzacje roczną - nie sprawdzałam tego w przepisach i przypuszczam ze takowej nie ma .... )

efekt ...
w ewidencji środków trwałych niby wszystko prawie jest ok ... cztery środki trwałe z właściwie zaplanowana amortyzacją na cały rok ...
tylko podświetlone są na szaro są miesiące i kwiecień i maj - choć próbowałam pokasować i od nowa przeliczać tak aby był zaksięgowany tylko kwiecień .... chce tylko zaksięgować kwiecień (bez maja).... poksięgowane są wszystkie 4 środki trwałe ....


w planie kont po weryfikacji jest tylko amortyzacja i umorzenie jednego środka trwałego czyli na koncie 060 jest tylko 300 zł ( a gdzie pozostałe 4 środki trwałe?)

w Księdze Dokumentów mam:

w 4/2009 - 1 - 125,00 zł
- 2 - 891,67 zł
- 3 - 125,00 zł
- 4 - brak

w miesiącu 5 - też mam taki bałagan i w kolejnych miesiącach .... różne kwoty które powstały w wyniku zabawy stopą amortyzacji ...

ponadto wszytko jest na szaro ... choć w FK pousuwałam dekrety i nic nie ma ...

jestem w stanie wytłumaczyć skąd to się wzięło ....bo sporo tu kombinowałam i jestem świadoma, co źle zrobiłam ... ale jak to wyczyścić? jak zrobić aby poksięgowany był tylko 4/2009 a może i zapisy w dzienniku mają być ... tylko ze wg mnie powinny być tylko po 4 razy po 300 zł a nie te nieszczęsne kwoty z księżyca ... (dobrze, że to firma testowa ....)

proszę pomóż

życzę też zdrowych pogodnych świąt - odpowiedź przeczytam dopiero po powrocie po świętach ...

pozdrawiam

Agata













- 4 - brak

menu Dokumenty->Środki trwałe-> szukamy zaksięgowany okres (dolna tabelka)->guzik [FK]->usuwamy
menu Dokumenty->Księga dokumentów->[Sumuj] (program sprawdzi powiązanie dokumentów z odpisami z ewidencją środków trwałych)->wszystkie "białe" dokumenty z odpisami usuwamy
menu FK->Plan Kont->Weryfikuj

idziemy do menu Dokumenty->Środki trwałe->[Przelicz] na dowolnym ŚT->idziemy na wybrany okres i guzik [FK]->[Księguj]

dzięki
zrobiłam tak ...
w planie kont kwoty zniknęły ... czyli ok
w dzienniku sporo poznikało z tych zapisów ale nie wszystkie i tu jest problem:

od 05/ 2009 do samego końca czyli 3/2010 jest kwota 1200 i w dodatku jest podświetlony na szaro cały czas, (tak jakby to było 4 * po 300 zł, czyli te odpis który powinien być ale nie w sytuacji gdy w środkach trwałych wykasowałam w FK wszystko) nie mogę tego usunąć

nie wiem czy tak powinno byc ...czy w planie kont nie ma żadnych kwot bo marzec jest nie zamknięty?
dlaczego w księdze dokumentów jest jednak zapis na szaro (nie mogę tego usunąć)te 1200 zł? czyli zapis ma zostać mimo iż usunęłam dekrety w FK w środkach trwałych?przecież nie zamknęłam jeszcze m-ca marca ...

czy w związku z tym jak będę księgowała dokumenty w maju (po zamknięciu marca i kwietnia) to amortyzacja mi sama "wskoczy" i się zaksięguje - choć w środkach trwałych pousuwałam w FK wszystko?

czy może coś nie tak zrobiłam?

pozdrawiam
Agata

Proszę przejść do System->Tabele

szukamy KD i guzik [Dane] - proszę usunąć zbędne pozycje

to samo z ST i STP.

Następnie do Środków Trwałych i przeliczenie, oraz do Księgi Dokumentów i [Sumuj].

Powyższe rozwiązanie jest dosyć radykalne, raczej proszę go nie stosować na co dzień

dzięki ...
trudno było znaleźć te zapisy które powodują bałagan ....po wielu nieudanych próbach w końcu usunęłam wszystkie środki trwałe (te dobre też) potem wszystko co miało jakikolwiek związek z amortyzacją w sposób podany przez Pana

zacznę od nowa księgowanie tych środków trwałych ...


pozdrawiam

Agata