Deketacja

[tomasz1604]

Niestety nadal księguje przyjęcie na 301 chodź konto magazynu to 310

Dekret wygląda tak
netto 2500,00
VAT 550,00
brutto 3050,00

210 MA 3050,00
223 WN 550
301 WN 2500,00
301 WN 2500,00
301 MA 2500,00

a powinien
210 MA 3050,00
223 WN 550
301 WN 2500,00
310 WN 2500,00
301 MA 2500,00

Wystawiłem RW materiałów 1000,00

Dekretacja w programie:
301 MA 1000,00
310 MA 1000,00
310 WN 1000,00
301 WN 1000,00

a powinno być
310 MA 1000,00
401 WN 1000,00
490 MA 1000,00
501 WN 1000,00

poza tym dlaczego 3-ka w magazynach jako konto kosztu, przecież konta kosztowe to 4-ki i 5-ki. Jak będę miał RW to zaksięguje mi koszt na 301 a nie na 401?

Jeżeli zakup materiałów i ich rozchód z magazynu traktowany jest jako koszt wówczas mamy dublowanie kosztów.

[Pio]

Ponawiam prośbę, proszę usunąć autodekret w FK->Autodekrety
4-ki lub 5-ki przypisujemy w Katalogu Towarów i Usług, faktycznie nazewnictwo "koszt" w magazynie jest dyskusyjne, jednak przyjęło się, iż 3-ki dotyczą magazynów.

Księgowanie kosztów może odbywać się od 4-rek lub od 5-tek, ostatnio była wykonana zmiana ułatwiająca księgowanie od 5-tek - dotychczas bardzo kłopotliwe.

[tomasz1604]

Usunąłem autodekret w FK->Autodekrety i nadałem w Katalogu Towaru i Usług Konto kosztów, teraz dobrze dekretuje FVZ + PZ oraz RW ale jak mam WZ to księguje mi koszt na 4-ke a nie na 7-kę czy nie można rozbić księgowań z podziałem na dokumenty, np, jeżeli RW to księguje na 401 a WZ to księguje na 741?

[tomasz1604]

Zauważyłem małą nieprawidłowość, tzn. wprowadzam FV + PZ Towarów z usługą transportową,
gdzie:

Netto Towar 2000,00
Netto Usługa 320,00
VAT 22% 510,40
Brutto 2830,40

Program dekretuje:
210 MA 2830,40
223 WN 510,40
301 WN 2320,00
330 WN 2000,00
303 MA 2000,00
302 MA 320,00

a powinien:

210 MA 2830,40
223 WN 510,40
302 WN 320,00
303 WN 2000,00
330 WN 2000,00
303 MA 2000,00
302 MA 320,00
402 WN 320,00

Dlaczego program dla różnych grup i magazynów przyjmuje konto jedno konto 301?
Konto 301 dotyczy materiałów, 303 towarów, 302 usług Czy program może przyjmować właściwe konto do dekretacji 30X WN netto Faktura (wg magazynu lub grupy towaru)???

[Pio]

Program nie wymyśla, tylko czyta zdefiniowane konta domyślne.
Gdzie jest wskazane konto 402 ?

[tomasz1604]

Konto 402 wskazane jest jako konto w Słowniki->Grupy towarów i Usług

Gdzie zdefiniować odpowiednie konta 30X dla dekretacji faktury netto, jeżeli
Towar 303 WN netto
Materiał 301 WN netto
Usługa 302 WN netto

program księguje tylko prawidłowo dokumenty PZ
Towar 303 MA 330 WN
Materiał 301 MA 310 WN
Gdzie zdefiniować konta 30X WN dla wartości netto faktury, co zrobić aby księgował koszt zakupu usług na 402?

[Pio]

1, 2, 4, 7 - kontrahenci
4, 5, 7 - katalog towarów i usług
3 - magazyny lub grupy towarów

[tomasz1604]

Niestety jak mam FV+PZ program księguje jednostronnie koszt zakupu, tzn.

Faktura VAT
Netto: 1000,00
VAT: 220,00
Brutto: 1220,00

Dokument PZ: 1000,00

DEKRET:
210 MA 1220,00
223 WN 220,00
310 WN 1000,00
301 MA 1000,00

Brakuje: 301 WN 1000,00

Jeżeli wprowadzam oddzielnie (dokumenty te nie są ze sobą skojarzona)
*Fakturę w ->Dokumenty -> Rejestry VAT
dekret dla faktury jest prawidłowy:
210 MA 1220,00
223 WN 220,00
301 WN 1000,00
*PZ w ->Dokumenty -> Gospodarka magazynowa
dekret dla PZ jest prawidłowy
310 WN 1000,00
301 MA 1000,00

CZY MOŻNA ZROBIĆ TAK ABY W PRZYPADKU DOKUMENTÓW FV+PZ DEKRET NA KONTA 30X BYŁ OBUSTRONNY TZN.
DLA FAKTURY 30X WN A PZ 30X MA

[Pio]

Powinien dekretować dwustronnie, proszę o podesłanie bazy testowej.

[tomasz1604]

NIESTETY U MNIE NIE CHCE, WYSYŁAM BAZĘ...