podwójne zapisy

[hapun]

Przepraszam, ale ja nie czaję. Prawdopodobnie mam źle zbudowany plan kont.
2 rozrachunki i roszczenia "S"
202 rozrachunki z dostawcami "S'"
220-1 rozr. właściciel 1 "A"
220-2 rozr. właściciel 2 "A"
220-3 rozr. właściciel 3 "A"

Czy pod konto 202 da się podpiąc kartotekę kontrahentów.

[Pio]

W pewnym dokumencie jest księgowanie na 202, a powinno być na np. 202-2.

[hapun]

Księgowanie na 202 jest w każdym dokumnecie. Czyli rozumiem, że pod konto 202 mam dołozyć analitykę. A da się podpiąć kartotekę kontrahentów, czy mam ich jeszcze raz dopisywać?

[Pio]

Vatowiec pozwala na księgowanie na syntetykę, ale pod warunkiem, że nie ma analityki.
Z komunikatu wynika, że 202 ma już konta analityczne.

Ogólnie zaleca się, aby każdy kontrahent miał swoje konto rozrachunkowe.
W pewnych przypadkach można jedno konto analityczne podpiąć do wielu kontrahentów,
np. żeby nie robić bałaganu w planie kont dla jednorazowych transakcji.

[dosia]

Witam,
mój problem polega na podwojeniu zapisów w BO 2013 r. Problem powstał w momencie zrobienia pełnej weryfikacj wraz z kontrolą roku księgowego. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.
Pozdrawiam Dosia

[Pio]

Proszę podać numery kont z podwojonym zapisem i ich analityki.

[RENIA55]

Witam !
Jedno pytanko: drukuję obrotówkę za 2013 i mam rozbieżności między analityką a syntetyką , która wynika z konta rachunku bankowego na minus (po stronie MA ) księgowanego na analityce i do którego jest utworzona syntetyka (ale na syntetyce nie ma podsumowania na obrotówce) i konta pozostałe przychody księgowane po MA na analityce i do którego również mam utworzoną syntetykę
renka

[Pio]

Porównanie analityki z syntetyką, to bardzo dobry pomysł, który pozwala na wyłapanie błędów.
Jednak powinno się sprawdzać podsumowania po WN i MA na końcu raportu.
Przy złożonym z wielu poziomów syntetyki planie kont sumy dla syntetyki i analityki będą różne,
ale zawsze powinno być równe WN i MA.

Ponieważ zdarzają się wyjątki w operacjach księgowych, wprowadzono dwie opcje dla konta
w planie kont, są to - bez sumowania do syntetyki (kolumna "bs") i wydzielone podsumowanie (kolumna "ws").