błędy wysyłki JPK_VAT_3

[henrykdeptula]

Proszę o pomoc w wysyłce JPK_VAT_3.
Klient JPK 2.0 przy wysyłce pokazuje mi błędy:
Zdarzenie,Pozycja,Status końcowy,Status końcowy (opis),Opis problemu

V,1,ERROR,Błąd wynikający z analizy dokumentu.,cvc-datatype-valid.1.2.1: '' nie jest poprawną wartością 'decimal'.
V,2,ERROR,Błąd wynikający z analizy dokumentu.,cvc-type.3.1.3: Wartość '' elementu 'PodatekNalezny' jest niepoprawna.
O co tu chodzi?
Może brak literek DE przy NIP-ie kontrahenta niemieckiego w pliku xml? Czy muszą być?
Oto fragment tego pliku:
- <SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>8xxxxxxx4</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>Mxxxxx GmbH</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>Dxxxxxxx 6xxx7,xxxxxxstrasse 3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
Podatek należny to 0 zl, bo to eksport usługi. podatek płaci niemiecki kontrahent.

[stah]

W podanym fragmencie nie ma nawet pełnej sekcji SprzedazWiersz.
Gdzie jest sekcja SprzedazCtrl?
Komunikat mówi, że PodatekNalezny nie jest liczbą całkowitą, więc pewnie w ogóle brak tego wiersza?

[henrykdeptula]

Cieszę się, że mam od Ciebie odzew. Dla mnie te słownictwo używane przy tych plikach jest jak z innego świata. Tu podaję większy fragment tego pliku JPK xml. Jedno jest nowe - to zniknął nr NIP klienta. Moze dlatego, ze w Rejestrze sprzedaży zmieniłem dla tego klienta kategorię RV z A na W (UE dostawa), gdy zauważyłem w międzyczasie błąd przy księgowaniu. Przy wysyłce komunikat błędu nie zmienił się.
"....
<Email>xxxxxxa@wp.pl</Email>
</Podmiot1>
- <SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>BRAK</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>xxxxx GmbH</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>xxxx 6xxx7,xxxxstrasse 3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
<K_21>xxx0.29</K_21>
</SprzedazWiersz>
- <SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny />
</SprzedazCtrl>
- <ZakupWiersz>
<LpZakupu>1</LpZakupu>
<NrDostawcy>5260250995</NrDostawcy>
<NazwaDostawcy>Orange Polska</NazwaDostawcy>
<AdresDostawcy>Warszawa 02-326,Aleje Jerozolimskie 160</AdresDostawcy>
<DowodZakupu>18010077312844</DowodZakupu>
<DataZakupu>2018-01-10</DataZakupu>
<DataWplywu>2018-01-15</DataWplywu>
<K_45>76.99</K_45>
<K_46>17.70</K_46>
</ZakupWiersz>
- <ZakupCtrl>
<LiczbaWierszyZakupow>1</LiczbaWierszyZakupow>
<PodatekNaliczony>17.70</PodatekNaliczony>
</ZakupCtrl>
</JPK>

Sam plik xml po exporcie mam zapisany w C:\BR\BAZY\xxx\JPK\JPK_VAT_3_201801.xml, a otwiera mi go przeglądarka Internet Explorer i stąd fragmenty kopiuję i wklejam tu na forum.
Mogę też go otworzyć bezpośrednio w Notatniku.

[henrykdeptula]

W notatniku poprawiłem JPK i wstawiłem NIP kontrahenta.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VATowiec 4,09 wersja 0.05 z dnia 2018.02.18 -->

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="JPK_VAT (3)" wersjaSchemy="1-1">JPK_VAT</KodFormularza>
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
<CelZlozenia>0</CelZlozenia>
<DataWytworzeniaJPK>2018-02-20T22:34:58</DataWytworzeniaJPK>
<DataOd>2018-01-01</DataOd>
<DataDo>2018-01-31</DataDo>
<NazwaSystemu>VATowiec</NazwaSystemu>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<NIP>8xxxxxxx3</NIP>
<PelnaNazwa>Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe xxxxxx</PelnaNazwa>
<Email>xxxx@wp.pl</Email>
</Podmiot1>
<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>[b]DExxxxxxxx<[/b]/NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>xxxxxxxxxx</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>xxxxxxxxxx,xxxxxxxx3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
<K_21>xx0.29</K_21>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny></PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>
<ZakupWiersz>
<LpZakupu>1</LpZakupu>
<NrDostawcy>5260250995</NrDostawcy>
<NazwaDostawcy>Orange Polska</NazwaDostawcy>
<AdresDostawcy>Warszawa 02-326,Aleje Jerozolimskie 160</AdresDostawcy>
<DowodZakupu>18010077312844</DowodZakupu>
<DataZakupu>2018-01-10</DataZakupu>
<DataWplywu>2018-01-15</DataWplywu>
<K_45>76.99</K_45>
<K_46>17.70</K_46>
</ZakupWiersz>
<ZakupCtrl>
<LiczbaWierszyZakupow>1</LiczbaWierszyZakupow>
<PodatekNaliczony>17.70</PodatekNaliczony>
</ZakupCtrl>
</JPK>
Przy wysyłce teraz taki sam błąd jest, albo inny, - przy innym kodowaniu zapisu w Notatniku - ANSI zamiast UTF-8. Ten inny błąd to nawet nie chce zapisać się - 0 bajtów jest zapisanych. Jakie ma być kodowanie zapisu przy wprowadzaniu zmian XML-a w Notatniku? Jak zrobić żeby NIP kontrahenta był w pliku JPK? co to jest "cel złożenia" przy exporcie pliku? wpisywać 0 czy 1?

Kto mi poradzi, co z tym fantem zrobić?

[babaj]

<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny></PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>

W tym fragmencie powinno być:
<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny>0</PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>

Poprawna formuła w JPK_VAT_3\4.SprzedazCtrl\PodatekNalezny\ powinna wyglądać tak:
iif(PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V>0,PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V,"0")

[henrykdeptula]

Serdeczne dzięki Bartosz za wskazówkę, ale proszę jeszce pomóc mi, jak to zmienić mam w programie, aby ten plik JPK był poprawny i został wysłany przez program MF Klient JPK 2.0 , bo dla mnie, nie informatyka, ten język formuł jest jak z innego świata, niezrozumiały, przynajmniej na tym etapie.
A dlaczego NIP-u kontrahenta brak w pliku JPK?: Oto fragment:

- <SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>BRAK</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>xxxxx GmbH</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>xxxx 6xxx7,xxxxstrasse 3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>

Pozdrawiam,
Henryk Deptuła
PS. w załączeniu jak wygląda definicja JPK_VAT_3 u mnie.

[henrykdeptula]

Po wstawieniu uwag Bartosza do pliku JPK w Notatniku :

"W tym fragmencie powinno być:
<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny>0</PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>[/b]"

i wysyłce kolor zielony pojawił się przy Statusie semantycznym dokumentu JPK, ale czerwony przy Statusie merytorycznym dokumentu JPK z uwagą:

"Zdarzenie,Opis pola,Pozycja,Status końcowy,Status końcowy (opis),Opis problemu

R,JPK_SprzedazWiersz_NrKontrahenta,,WARNING,Weryfikacja zakończona ostrzeżeniem,"Ostrzeżenie w polu NrKontrahenta. Numer identyfikacyjny (ExtendedNIP DE813461434) nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 481/08). [DE813461434]" "

Czyżby mam zły nr NIP-u kontrahenta z Niemiec? Co to oznacza "nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 481/08). [DE813461434]" "
Czy ktoś wie, o co tu chodzi?
Oto fragment wysyłanego pliku JPK:
</Podmiot1>
<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>DE813461434</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>Mxxxxr GmbH</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>Dxxxxx 6xxxxxx,xxxxxxxestrasse 3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
<K_21>xxx0.29</K_21>

Może literek DE przy NIP-ie, które dopisałem ręcznie razem z NIP-em do pliku w Notatniku, nie powinno być?

[babaj]

proszę jeszce pomóc mi, jak to zmienić mam w programie, aby ten plik JPK był poprawny

Dwa razy klikamy w kropeczkę, lub prawym w kropeczkę i Zmień.

[stah]

dla nieinformatyka:
wejść w zakładkę System/Definicje XML,
wybrać JPK_VAT_3,
w lewym oknie rozwinąć JPK_VAT_3,
kliknąć na 4.SprzedazCtrl,
kliknąć na PodatekNależny,
w prawym oknie dwuklik na kropkę w 1 kolumnie,
w formule eksportu wkleić
iif(PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V>0,PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V,"0")
wcisnąć OK.

O NIPach zagranicznych nic nie wiem...

[henrykdeptula]

Dziękuję Bartoszowi i Stachowi za pomoc, jak zmienić formułę pliku. Pomogło! Przy wysyłce mam już oba zielone kolory przy statusie dokumentów. Chyba też zniknął problem NIP-u niemieckiego, bo w Notatniku nic ręcznie nie musiałem wstawiać. Zabieram sie do dalszej wysyłki, mam nadzieję, że już na drodze nie będzie problemów.

Pozdrawiam,
Henryk Deptuła